Transparencia

Métricas honestas

La página /transparency publica, sin filtrar, el rendimiento histórico del simulador casa y de las narrativas:

• Hit rate de las narrativas: % de tesis cortas que acertaron la dirección 5 sesiones después
• Drawdowns del portfolio: peor caída desde un máximo
• Sharpe ratio anualizado (medida estándar de rentabilidad ajustada al riesgo)
• Mejor y peor semana del simulador casa
• Distribución de scores vs outcomes reales — si los scores 8-10 acertaron más que los 1-3
• Track-record del dip detector por clasificación: cuántas veces tecnica_sin_dano resultó realmente sin daño, cuántas veces ruptura_tesis se confirmó, etc.

Cada métrica viene con su periodo, número de observaciones y caveat metodológico. Si una métrica tiene <30 observaciones, lo marcamos como "muestra pequeña".

Por qué publicamos resultados malos también

Porque el sesgo de supervivencia es la mayor mentira de la industria financiera. Cualquier blog de inversión, canal de YouTube o servicio de señales enseña sus aciertos con capturas de pantalla y oculta los fracasos. Aquí publicamos las dos cosas.

Si una semana el simulador casa rota mal y pierde 3%, lo publicamos. Si la narrativa de un valor predice un rebote y el valor sigue cayendo, lo publicamos. Si la convicción del dip detector fue 8/10 y la clasificación resultó equivocada, lo publicamos.

¿Por qué?

1. Te protege — sabes la calidad real de la herramienta antes de tomar decisiones con ella
2. Nos disciplina — saber que cada error queda publicado nos obliga a no presumir y a iterar el modelo con humildad
3. Nos diferencia — el 99% de la industria no lo hace. Esta página es uno de los motivos por los que pagar Pro tiene sentido: estás pagando por información sobre la calidad de la información

Esa página es probablemente la más importante del producto. Léela antes de decidir si pagar Pro, y revísala periódicamente para detectar si el modelo se está deteriorando.