Análisis con IA

Cómo leer una narrativa de un valor

Cada día (madrugada Madrid), generamos para cada valor de tu watchlist una narrativa basada en:

• Cotización y métricas técnicas recientes (último cierre, variaciones 1D/1W/1M/YTD, volumen medio 30d)
• Sensitivity profile del valor: catalizadores positivos, negativos y sensibilidades macro
• Hasta 5 noticias relevantes de las últimas 72h (Marketaux con sentiment per-entity)
• Pulso del mercado del día

El modelo es Claude Sonnet 4.5 con prompt caching activo: las narrativas se generan de forma consistente y a coste contenido.

El score de oportunidad: qué es y qué NO es

El score es un entero del 1 al 10 que refleja la lectura del modelo de cuánta oportunidad ve en el contexto actual.

Lo que SÍ es:

• Una síntesis cualitativa de catalizadores favorables frente a riesgos visibles
• Útil para priorizar a qué valores prestar más atención esta semana
• Una señal de cambio: si un valor sube de 4 a 8 entre lunes y viernes, algo pasó que merece tu atención

Lo que NO es:

• Una recomendación de compra. No lo es. Repítelo en voz alta.
• Un cálculo de precio objetivo, ni un modelo cuantitativo certificado
• Una garantía de nada. El 8 de hoy puede ser un 3 mañana sin previo aviso

Catalizadores y riesgos

Cada narrativa lista:

• 2-3 catalizadores activos — próxima publicación de resultados, lanzamiento de producto, regulación pendiente, M&A rumoreado, etc.
• 2-3 riesgos — downgrade de analista, exposición sectorial, headwind macro, dependencia geográfica, etc.

Léelos como hipótesis testeables, no como certezas. El propósito es darte los ángulos a vigilar, no decirte qué va a pasar.

Tesis corto / medio / largo plazo

Cada valor tiene tres tesis independientes:

• Corto (1-3 días): comportamiento inmediato esperable. Útil si vas a operar esta semana.
• Medio (1-4 semanas): dinámicas en desarrollo. Útil para swing trading o ajuste táctico.
• Largo (3-12 meses): dirección estructural. Útil para posicionamiento estratégico.

Las tres tesis pueden ser contradictorias entre sí — eso es normal. Un valor puede tener un corto bajista (toma de beneficios) con un largo alcista (tesis fundamental intacta). Ninguna te dice qué hacer; todas son interpretaciones del modelo sobre datos públicos.